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基金:贝莱德投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

2020年06月28日 02:29:35 | 分类: J管生活 | 作者:  | 浏览次数:866 次

贝莱德投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
新台币基金 12.9846 0.0001
宝利基金 29.1 0.23
*亚美利加收益基金 9.31 0.01
*亚洲高收益债券新台币累积 11.2746 0.0159
*亚洲高收益债券新台币月配 8.8044 0.0125
*亚洲高收益债券人民币月配 10.4828 0.0189
*亚洲高收益债券美元月配 9.4331 0.0192
*亚太全方位股票入息基金(累积) 11.66 0.05
*亚太全方位股票入息基金(月配) 9.21 0.04
*亚太全方位股票入息(CNY月配) 10.94 0.02
*亚太全方位股票入息(USD月配) 10.22 0.05
*全球多元因子ETF组合-累积(TWD) 11.13 -0.03
*全球多元因子ETF组合-累积(CNY) 11.82 -0.03
*全球多元因子ETF组合-累积(USD) 11.58 -0.02
*全方位资产收益组合-累积(TWD) 10.8 0
*全方位资产收益组合-月配(TWD) 9.86 -0.01
*全方位资产收益组合-累积(USD) 10.79 0
*全方位资产收益组合-月配(USD) 9.86 0
*全方位资产收益组合-月配(CNY) 10.25 0
*享退休系列2030目标日期组合基金 10.24 0
*享退休系列2040目标日期组合基金 10.06 0.01
*享退休系列2050目标日期组合基金 9.83 0.03
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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