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基金:贝莱德投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

2020年06月28日 02:29:32 | 分类: S生活店 | 作者:  | 浏览次数:883 次

贝莱德投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
新台币基金 12.984 0.0002
宝利基金 29 0.11
*亚美利加收益基金 9.31 0.01
*亚洲高收益债券新台币累积 11.2919 0.0197
*亚洲高收益债券新台币月配 8.8179 0.0154
*亚洲高收益债券人民币月配 10.4988 0.0288
*亚洲高收益债券美元月配 9.4075 0.0055
*亚太全方位股票入息基金(累积) 11.63 0.06
*亚太全方位股票入息基金(月配) 9.19 0.05
*亚太全方位股票入息(CNY月配) 10.92 0.07
*亚太全方位股票入息(USD月配) 10.15 0.04
*全球多元因子ETF组合-累积(TWD) 11.18 0
*全球多元因子ETF组合-累积(CNY) 11.88 0.02
*全球多元因子ETF组合-累积(USD) 11.58 -0.01
*全方位资产收益组合-累积(TWD) 10.84 0.02
*全方位资产收益组合-月配(TWD) 9.9 0.02
*全方位资产收益组合-累积(USD) 10.78 0
*全方位资产收益组合-月配(USD) 9.85 0
*全方位资产收益组合-月配(CNY) 10.28 0.02
*享退休系列2030目标日期组合基金 10.27 0.01
*享退休系列2040目标日期组合基金 10.08 0.01
*享退休系列2050目标日期组合基金 9.84 0.02
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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