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基金:贝莱德投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

2020年06月28日 02:29:39 | 分类: S生活店 | 作者:  | 浏览次数:716 次

贝莱德投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
新台币基金 12.9849 0.0001
宝利基金 29.24 0.21
*亚美利加收益基金 9.34 0.03
*亚洲高收益债券新台币累积 11.3087 0.007
*亚洲高收益债券新台币月配 8.831 0.0055
*亚洲高收益债券人民币月配 10.4949 -0.0214
*亚洲高收益债券美元月配 9.4557 0.0006
*亚太全方位股票入息基金(累积) 11.61 -0.05
*亚太全方位股票入息基金(月配) 9.17 -0.04
*亚太全方位股票入息(CNY月配) 10.89 -0.07
*亚太全方位股票入息(USD月配) 10.17 -0.05
*全球多元因子ETF组合-累积(TWD) 11.19 0.03
*全球多元因子ETF组合-累积(CNY) 11.87 0
*全球多元因子ETF组合-累积(USD) 11.63 0.02
*全方位资产收益组合-累积(TWD) 10.82 0
*全方位资产收益组合-月配(TWD) 9.88 0
*全方位资产收益组合-累积(USD) 10.8 -0.01
*全方位资产收益组合-月配(USD) 9.87 -0.01
*全方位资产收益组合-月配(CNY) 10.25 -0.03
*享退休系列2030目标日期组合基金 10.26 0.01
*享退休系列2040目标日期组合基金 10.08 0.01
*享退休系列2050目标日期组合基金 9.84 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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